Как правильно читать японские свечи

Для каждого трейдера, который хочет научиться грамотно проводить технический анализ, важно разобраться с тем, как правильно читать японские свечи. Нередко поспешное обучение и пробелы в базе ведут к досадным ошибкам. Чтобы с самого начала строить свою аналитику правильно, нужно изучить принципы работы с графиком, строящимся на основе свечей.

Что такое японские свечи

Для полноценного анализа таких свечей, нужно разобраться с особенностями их строения. Каждая свеча имеет одинаковые элементы. Отличие сводится к особенностям формы. В основе любой японской свечи лежат 4 точки и 4 цены. Именно на их основании она формируется в рамках определенного таймфрейма. Если график дневной, то свеча будет обозначать изменение цены за один день, на пятиминутном – за 5 минут.

При этом, независимо от временного промежутка, она будет иметь 4 определяющие точки:

• минимальная цена (low);
• максимальная цена(high);
• курс открытия (open);
• курс закрытия (close).

Эти 4 элемента составляют структуру свечи и позволяют получить необходимую информацию о движении цены на графике.

Для правильной работы с графиком нужно понять суть еще нескольких терминов, касающихся свечного анализа:

• Тело свечи – это расстояние между ценой открытия и закрытия.
• Тень свечи – это расстояние от максимальной (или минимальной) цены до курса открытия (или закрытия). Трейдеры на своем сленге нередко называют их шпильками, шипами, фитилями и т.д.
• Бычья свеча – если цена открытия была зафиксирована ниже цены закрытия.
• Медвежья свеча – если цена закрывается ниже той точки, где произошло открытие.

При стандартной расцветке медвежьи свечи имеют черный цвет, а бычьи – белый. Но доступные терминалы позволяют изменить цвета согласно собственным предпочтениям. Например, многие предпочитают использовать красный и зеленый цвета.

Как строится анализ

Когда трейдер анализирует график, он выявляет определенные комбинации свечей, имеющие похожую или одинаковую структуру. На основании таких наблюдений делается прогноз движения цены. Отдельные комбинации называют моделями свечей, паттернами или формациями. Они могут включать в себя 2, 3, 5, 7 свечей и более.

Моделей много и каждая из них имеет свое название. Но все паттерны можно разделить на два основных вида:

1. Модели продолжения.
2. Модели разворота.

Само название паттернов уже определяет, для каких именно сигналов их используют. Так сложилось, что моделей разворота ощутимо больше, чем формаций, указывающих на продолжение тренда. Но тем, кто только начинает, лучше открывать сделки, ориентируясь на трендовое движение цены, а не «ловить» разворот. Так вероятность правильного решения будет выше.

Хотя моделей разворота больше, но в условиях реального рынка вероятность продолжения тенденции всегда выше. То есть поймать тренд – задача более легкая, чем точно определить разворот.

Например, если на графике видно восходящее движение и среди последних 8 свечей бычьих было 6, то вероятность того, что следующая свеча окажется лонговой, составит 75%. На таком моменте можно войти в рынок с расчетом на продолжение тенденции. При таком же процентном соотношении свечей, но в нисходящем направлении, попытка поймать разворот оказалась бы успешной в 25% случаев.

Для начала активной торговли, можно изучить популярнее модели продолжения и начать тестировать их на счету с небольшим депозитом. Главное в такой ситуации – фокусироваться не на размере прибыли, а на приобретении опыта.

Примером может быть тестирование теории из книги Ларри Вильямса. Автор в своей работе приводит следующие тезисы:

• если было 2 медвежьих свечи подряд, то вероятность появления бычьей составит 55,2%;
• если после бычьей идет 1 медвежья свеча, то вероятность движения вверх будет на уровне 55,8%.

Если рассматривать такие расчеты отдельно от стратегии и просто считать свечи, то получить какие-то стабильные результаты не получится. Но используя данную схему в рамках торговли по тренду, можно выйти на неплохие показатели. То есть для применения определенных правил нужен грамотно выбранный контекст действий.

Ключевые принципы

Независимо от конкретных моделей есть определенные правила, которые позволяют грамотно организовать процесс работы со свечным графиком. Речь идет о следующих принципах:

1. Начинать анализ лучше с больших таймфреймов. Практика многих трейдеров показала, что определять движение цены при помощи свечных моделей лучше на дневном графике. Уровни, о которые «бьется» цена, обозначенные на этом таймфрейме, более надежны. Чем меньше временной промежуток, тем ниже надежность расчетов. Пытаться заработать, используя свечные модели на графиках ниже часового, – это идея с высоким уровнем риска.
2. Использовать недельные и месячные таймфреймы для определения тенденции. Активно торговать на таких графиках не получится, поскольку одна свеча будет формироваться неделю или целый месяц. То есть для появления конкретной модели потребуется много времени. Но такие графики можно использоваться для понимания глобального движения. После можно переходить на дневной и часовые таймфреймы.
3. Анализировать часовики и пятиминутки для поиска лучшей точки входа. Когда основное направление движения цены установлено, нужно определить самый подходящий момент для открытия сделки. Если не анализировать часовой и более мелкие графики, то можно не заметить откат, позволяющий более выгодно зайти в рынок. Некоторые специалисты советуют выбирать момент для открытия ордера, ориентируясь на часовой и пятиминутный график.
4. Тенденция не всегда меняется после появления моделей разворота. Например, формирование медвежьих конструкций в рамках восходящего графика может указывать на период проторговки или коррекцию. Чтобы понять ситуацию на рынке, нужно учитывать объемы сделок. Обычно разворот происходит после активных действий крупного игрока.
5. Всегда нужно получать подтверждение свечной модели. Например, если на графике сформировался медвежий паттерн, то он должен подтвердиться следующей шортовой свечой.
6. Модель, содержащая гэп, более надежная, чем стандартная. Речь идет о разрыве цены, который выражается в форме пустого пространства между двумя рядом стоящими свечами. Нередко цена возвращается, закрывая до 50% разрыва, после чего разворачивается, двигаясь в основном направлении. Также есть модели, в которых наличие gap является обязательным.
7. В процессе анализа японских свечей предпочтение нужно отдавать моделям, появившимся возле сильного уровня. Если пренебречь этим правилом, то прогнозы могут часто не оправдываться.

Разобравшись, как правильно читать японские свечи, трейдер получает достоверный, универсальный и доступный инструмент работы с рынком. На основании таких знаний, можно уже самостоятельно находить модели и паттерны на графиках, а также составлять собственные торговые стратегии.

Вы находите данную статью полезной или интересной? Поделитесь ею, пожалуйста, с другими — просто нажмите на кнопки ниже: